РЖД БО 001P-43R
RU000A10BTA6
1 021,80 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,63%
Доходность к погашению
8 лет
до 27.04.2035
Высокая
Оценка облигации
15,90%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10BTA6
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
27 апреля 2035
Ставка купона
15,90%
Величина купона
13,07 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 31 мая 2029
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 31 мая 2029 по этим бумагам придёт 138 837,07 ₽. Из них 5 416,88 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 34 136,81 ₽.
На 31 мая 2029 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 13,63% посчитана к дате оферты, а не к погашению 27 апреля 2035. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 102,18% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 416,88 ₽ за весь срок.
До погашения 27 апреля 2035 остаётся 8 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 31 мая 2029 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 2 года 9 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 11 октября 2026: 11,60 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 97 бумаг из расчёта выше это 1 124,92 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 33 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
11 октября 2026
15,90%
11,60 ₽
10 ноября 2026
15,90%
11,37 ₽
10 декабря 2026
15,90%
11,37 ₽
9 января 2027
15,90%
11,37 ₽
8 февраля 2027
15,90%
11,37 ₽
10 марта 2027
15,90%
11,37 ₽
9 апреля 2027
15,90%
11,37 ₽
9 мая 2027
15,90%
11,37 ₽
8 июня 2027
15,90%
11,37 ₽
8 июля 2027
15,90%
11,37 ₽
7 августа 2027
15,90%
11,37 ₽
6 сентября 2027
15,90%
11,37 ₽
6 октября 2027
15,90%
11,37 ₽
5 ноября 2027
15,90%
11,37 ₽
5 декабря 2027
15,90%
11,37 ₽
4 января 2028
15,90%
11,37 ₽
3 февраля 2028
15,90%
11,37 ₽
4 марта 2028
15,90%
11,37 ₽
3 апреля 2028
15,90%
11,37 ₽
3 мая 2028
15,90%
11,37 ₽
2 июня 2028
15,90%
11,37 ₽
2 июля 2028
15,90%
11,37 ₽
1 августа 2028
15,90%
11,37 ₽
31 августа 2028
15,90%
11,37 ₽
30 сентября 2028
15,90%
11,37 ₽
30 октября 2028
15,90%
11,37 ₽
29 ноября 2028
15,90%
11,37 ₽
29 декабря 2028
15,90%
11,37 ₽
28 января 2029
15,90%
11,37 ₽
27 февраля 2029
15,90%
11,37 ₽
29 марта 2029
15,90%
11,37 ₽
28 апреля 2029
15,90%
11,37 ₽
28 мая 2029
15,90%
11,37 ₽