РЖД БО 001P-42R
RU000A10BGF2
1 055,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,45%
Доходность к погашению
13 лет
до 05.04.2040
Высокая
Оценка облигации
17,40%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10BGF2
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
5 апреля 2040
Ставка купона
17,40%
Величина купона
14,30 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 6 апреля 2029
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 93 бумаги. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 6 апреля 2029 по этим бумагам придёт 135 556,80 ₽. Из них 5 365,30 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 30 791,24 ₽.
На 6 апреля 2029 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 13,45% посчитана к дате оферты, а не к погашению 5 апреля 2040. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 105,50% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 365,30 ₽ за весь срок.
До погашения 5 апреля 2040 остаётся 13 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 6 апреля 2029 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 2 года 7 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 16 сентября 2026: 14,24 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 93 бумаги из расчёта выше это 1 324,10 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 32 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
16 сентября 2026
17,40%
14,24 ₽
16 октября 2026
17,40%
12,44 ₽
15 ноября 2026
17,40%
12,44 ₽
15 декабря 2026
17,40%
12,44 ₽
14 января 2027
17,40%
12,44 ₽
13 февраля 2027
17,40%
12,44 ₽
15 марта 2027
17,40%
12,44 ₽
14 апреля 2027
17,40%
12,44 ₽
14 мая 2027
17,40%
12,44 ₽
13 июня 2027
17,40%
12,44 ₽
13 июля 2027
17,40%
12,44 ₽
12 августа 2027
17,40%
12,44 ₽
11 сентября 2027
17,40%
12,44 ₽
11 октября 2027
17,40%
12,44 ₽
10 ноября 2027
17,40%
12,44 ₽
10 декабря 2027
17,40%
12,44 ₽
9 января 2028
17,40%
12,44 ₽
8 февраля 2028
17,40%
12,44 ₽
9 марта 2028
17,40%
12,44 ₽
8 апреля 2028
17,40%
12,44 ₽
8 мая 2028
17,40%
12,44 ₽
7 июня 2028
17,40%
12,44 ₽
7 июля 2028
17,40%
12,44 ₽
6 августа 2028
17,40%
12,44 ₽
5 сентября 2028
17,40%
12,44 ₽
5 октября 2028
17,40%
12,44 ₽
4 ноября 2028
17,40%
12,44 ₽
4 декабря 2028
17,40%
12,44 ₽
3 января 2029
17,40%
12,44 ₽
2 февраля 2029
17,40%
12,44 ₽
4 марта 2029
17,40%
12,44 ₽
3 апреля 2029
17,40%
12,44 ₽