ХК Новотранс 001P-06
RU000A10BBE6
1 041,80 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
14,65%
Доходность к погашению
2 года
до 22.09.2028
Средняя
Оценка облигации
18,75%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10BBE6
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
22 сентября 2028
Ставка купона
18,75%
Величина купона
15,41 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 95 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 22 сентября 2028 по этим бумагам придёт 125 803,75 ₽. Из них 3 928,41 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 22 319,14 ₽.
Цена выпуска 104,18% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 3 928,41 ₽ за весь срок.
До погашения 22 сентября 2028 остаётся 2 года, это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 26 января 2028 (330,00 ₽), 25 мая 2028 (330,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 3 октября 2026: 14,21 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 95 бумаг из расчёта выше это 1 349,71 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Холдинговая компания Новотранс объединяет 24 компании в России и странах СНГ. Группа предоставляет полный спектр транспортных услуг: грузовые перевозки собственным подвижным составом, ремонт вагонов, логистические решения для предприятий, диспетчеризацию и стивидорные услуги. Холдинг образован в 2004 году и входит в число крупнейших частных российских транспортных компаний.
Календарь выплат
Впереди 25 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
3 октября 2026
18,75%
14,21 ₽
2 ноября 2026
18,75%
13,41 ₽
2 декабря 2026
18,75%
13,41 ₽
1 января 2027
18,75%
13,41 ₽
31 января 2027
18,75%
13,41 ₽
2 марта 2027
18,75%
13,41 ₽
1 апреля 2027
18,75%
13,41 ₽
1 мая 2027
18,75%
13,41 ₽
31 мая 2027
18,75%
13,41 ₽
30 июня 2027
18,75%
13,41 ₽
30 июля 2027
18,75%
13,41 ₽
29 августа 2027
18,75%
13,41 ₽
28 сентября 2027
18,75%
13,41 ₽
28 октября 2027
18,75%
13,41 ₽
27 ноября 2027
18,75%
13,41 ₽
27 декабря 2027
18,75%
13,41 ₽
26 января 2028
18,75%
13,41 ₽
25 февраля 2028
18,75%
8,99 ₽
26 марта 2028
18,75%
8,99 ₽
25 апреля 2028
18,75%
8,99 ₽
25 мая 2028
18,75%
8,99 ₽
24 июня 2028
18,75%
4,56 ₽
24 июля 2028
18,75%
4,56 ₽
23 августа 2028
18,75%
4,56 ₽
22 сентября 2028
18,75%
4,56 ₽