Михайловский Молочный Завод-02
RU000A10B255
406,31 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
—
Доходность к погашению
2 года 5 мес.
до 19.02.2029
Низкая
Оценка облигации
27,00%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10B255
Номинал
835,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
19 февраля 2029
Ставка купона
27,00%
Величина купона
18,53 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
Цена выпуска 48,66% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 23 024,29 ₽ за весь срок.
До погашения 19 февраля 2029 остаётся 2 года 5 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 3 октября 2026 (30,00 ₽), 2 ноября 2026 (30,00 ₽), 2 декабря 2026 (30,00 ₽). Всего таких выплат впереди 29, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 3 октября 2026: 16,12 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 246 бумаг из расчёта выше это 3 965,79 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Михайловский Молочный Завод производит йогурты по ГОСТ и молочные продукты для социальных учреждений. Компания также закупает и перепродает творог, сливочное масло и кисломолочную продукцию.
Календарь выплат
Впереди 30 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
3 октября 2026
27,00%
16,12 ₽
2 ноября 2026
27,00%
15,54 ₽
2 декабря 2026
27,00%
14,96 ₽
1 января 2027
27,00%
14,38 ₽
31 января 2027
27,00%
13,81 ₽
2 марта 2027
27,00%
13,22 ₽
1 апреля 2027
27,00%
12,65 ₽
1 мая 2027
27,00%
12,07 ₽
31 мая 2027
27,00%
11,48 ₽
30 июня 2027
27,00%
10,91 ₽
30 июля 2027
27,00%
10,62 ₽
29 августа 2027
27,00%
10,33 ₽
28 сентября 2027
27,00%
10,04 ₽
28 октября 2027
27,00%
9,46 ₽
27 ноября 2027
27,00%
8,88 ₽
27 декабря 2027
27,00%
8,30 ₽
26 января 2028
27,00%
7,73 ₽
25 февраля 2028
27,00%
7,14 ₽
26 марта 2028
27,00%
6,57 ₽
25 апреля 2028
27,00%
5,99 ₽
25 мая 2028
27,00%
5,40 ₽
24 июня 2028
27,00%
4,83 ₽
24 июля 2028
27,00%
4,25 ₽
23 августа 2028
27,00%
3,96 ₽
22 сентября 2028
27,00%
3,67 ₽
22 октября 2028
27,00%
3,38 ₽
21 ноября 2028
27,00%
2,80 ₽
21 декабря 2028
27,00%
2,22 ₽
20 января 2029
27,00%
1,64 ₽
19 февраля 2029
27,00%
1,06 ₽