РЖД БО 001P-40R
RU000A10B115
1 074,80 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,37%
Доходность к погашению
8 лет
до 14.01.2035
Высокая
Оценка облигации
17,65%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10B115
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
14 января 2035
Ставка купона
17,65%
Величина купона
14,51 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 15 мая 2030
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 92 бумаги. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 15 мая 2030 по этим бумагам придёт 152 071,40 ₽. Из них 7 710,97 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 44 722,59 ₽.
На 15 мая 2030 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 13,37% посчитана к дате оферты, а не к погашению 14 января 2035. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 107,48% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 7 710,97 ₽ за весь срок.
До погашения 14 января 2035 остаётся 8 лет, это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Ближайший купон придёт 28 сентября 2026: 13,69 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 92 бумаги из расчёта выше это 1 259,69 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 45 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
28 сентября 2026
17,65%
13,69 ₽
28 октября 2026
17,65%
12,62 ₽
27 ноября 2026
17,65%
12,62 ₽
27 декабря 2026
17,65%
12,62 ₽
26 января 2027
17,65%
12,62 ₽
25 февраля 2027
17,65%
12,62 ₽
27 марта 2027
17,65%
12,62 ₽
26 апреля 2027
17,65%
12,62 ₽
26 мая 2027
17,65%
12,62 ₽
25 июня 2027
17,65%
12,62 ₽
25 июля 2027
17,65%
12,62 ₽
24 августа 2027
17,65%
12,62 ₽
23 сентября 2027
17,65%
12,62 ₽
23 октября 2027
17,65%
12,62 ₽
22 ноября 2027
17,65%
12,62 ₽
22 декабря 2027
17,65%
12,62 ₽
21 января 2028
17,65%
12,62 ₽
20 февраля 2028
17,65%
12,62 ₽
21 марта 2028
17,65%
12,62 ₽
20 апреля 2028
17,65%
12,62 ₽
20 мая 2028
17,65%
12,62 ₽
19 июня 2028
17,65%
12,62 ₽
19 июля 2028
17,65%
12,62 ₽
18 августа 2028
17,65%
12,62 ₽
17 сентября 2028
17,65%
12,62 ₽
17 октября 2028
17,65%
12,62 ₽
16 ноября 2028
17,65%
12,62 ₽
16 декабря 2028
17,65%
12,62 ₽
15 января 2029
17,65%
12,62 ₽
14 февраля 2029
17,65%
12,62 ₽
16 марта 2029
17,65%
12,62 ₽
15 апреля 2029
17,65%
12,62 ₽
15 мая 2029
17,65%
12,62 ₽
14 июня 2029
17,65%
12,62 ₽
14 июля 2029
17,65%
12,62 ₽
13 августа 2029
17,65%
12,62 ₽
12 сентября 2029
17,65%
12,62 ₽
12 октября 2029
17,65%
12,62 ₽
11 ноября 2029
17,65%
12,62 ₽
11 декабря 2029
17,65%
12,62 ₽
10 января 2030
17,65%
12,62 ₽
9 февраля 2030
17,65%
12,62 ₽
11 марта 2030
17,65%
12,62 ₽
10 апреля 2030
17,65%
12,62 ₽
10 мая 2030
17,65%
12,62 ₽