РЖД БО 001P-39R
RU000A10B0T2
1 195,30 ₽
Цена облигации на 11 сентября 2026
9,31%
Доходность к погашению
8 лет
до 28.01.2035
Нет данных
Оценка облигации
17,90%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10B0T2
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
28 января 2035
Ставка купона
17,90%
Величина купона
14,71 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 27 февраля 2030
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 83 бумаги. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 27 февраля 2030 по этим бумагам придёт 134 889,94 ₽. Из них 6 650,42 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 28 296,73 ₽.
На 27 февраля 2030 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 9,31% посчитана к дате оферты, а не к погашению 28 января 2035. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 119,53% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 6 650,42 ₽ за весь срок.
До погашения 28 января 2035 остаётся 8 лет, это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Ближайший купон придёт 27 сентября 2026: 13,95 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 83 бумаги из расчёта выше это 1 157,48 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 42 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 сентября 2026
17,90%
13,95 ₽
27 октября 2026
17,90%
12,80 ₽
26 ноября 2026
17,90%
12,80 ₽
26 декабря 2026
17,90%
12,80 ₽
25 января 2027
17,90%
12,80 ₽
24 февраля 2027
17,90%
12,80 ₽
26 марта 2027
17,90%
12,80 ₽
25 апреля 2027
17,90%
12,80 ₽
25 мая 2027
17,90%
12,80 ₽
24 июня 2027
17,90%
12,80 ₽
24 июля 2027
17,90%
12,80 ₽
23 августа 2027
17,90%
12,80 ₽
22 сентября 2027
17,90%
12,80 ₽
22 октября 2027
17,90%
12,80 ₽
21 ноября 2027
17,90%
12,80 ₽
21 декабря 2027
17,90%
12,80 ₽
20 января 2028
17,90%
12,80 ₽
19 февраля 2028
17,90%
12,80 ₽
20 марта 2028
17,90%
12,80 ₽
19 апреля 2028
17,90%
12,80 ₽
19 мая 2028
17,90%
12,80 ₽
18 июня 2028
17,90%
12,80 ₽
18 июля 2028
17,90%
12,80 ₽
17 августа 2028
17,90%
12,80 ₽
16 сентября 2028
17,90%
12,80 ₽
16 октября 2028
17,90%
12,80 ₽
15 ноября 2028
17,90%
12,80 ₽
15 декабря 2028
17,90%
12,80 ₽
14 января 2029
17,90%
12,80 ₽
13 февраля 2029
17,90%
12,80 ₽
15 марта 2029
17,90%
12,80 ₽
14 апреля 2029
17,90%
12,80 ₽
14 мая 2029
17,90%
12,80 ₽
13 июня 2029
17,90%
12,80 ₽
13 июля 2029
17,90%
12,80 ₽
12 августа 2029
17,90%
12,80 ₽
11 сентября 2029
17,90%
12,80 ₽
11 октября 2029
17,90%
12,80 ₽
10 ноября 2029
17,90%
12,80 ₽
10 декабря 2029
17,90%
12,80 ₽
9 января 2030
17,90%
12,80 ₽
23 февраля 2030
17,90%
19,20 ₽