РЖД БО 001P-36R
RU000A10AUE8
1 116,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
11,91%
Доходность к погашению
2 года 2 мес.
до 22.11.2028
Высокая
Оценка облигации
19,95%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10AUE8
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
22 ноября 2028
Ставка купона
19,95%
Величина купона
16,40 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 89 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 22 ноября 2028 по этим бумагам придёт 128 409,20 ₽. Из них 5 053,66 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 23 496,65 ₽.
Цена выпуска 111,60% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 053,66 ₽ за весь срок.
До погашения 22 ноября 2028 остаётся 2 года 2 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 4 октября 2026: 15,05 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 89 бумаг из расчёта выше это 1 339,39 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 27 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
4 октября 2026
19,95%
15,05 ₽
3 ноября 2026
19,95%
14,27 ₽
3 декабря 2026
19,95%
14,27 ₽
2 января 2027
19,95%
14,27 ₽
1 февраля 2027
19,95%
14,27 ₽
3 марта 2027
19,95%
14,27 ₽
2 апреля 2027
19,95%
14,27 ₽
2 мая 2027
19,95%
14,27 ₽
1 июня 2027
19,95%
14,27 ₽
1 июля 2027
19,95%
14,27 ₽
31 июля 2027
19,95%
14,27 ₽
30 августа 2027
19,95%
14,27 ₽
29 сентября 2027
19,95%
14,27 ₽
29 октября 2027
19,95%
14,27 ₽
28 ноября 2027
19,95%
14,27 ₽
28 декабря 2027
19,95%
14,27 ₽
27 января 2028
19,95%
14,27 ₽
26 февраля 2028
19,95%
14,27 ₽
27 марта 2028
19,95%
14,27 ₽
26 апреля 2028
19,95%
14,27 ₽
26 мая 2028
19,95%
14,27 ₽
25 июня 2028
19,95%
14,27 ₽
25 июля 2028
19,95%
14,27 ₽
24 августа 2028
19,95%
14,27 ₽
23 сентября 2028
19,95%
14,27 ₽
23 октября 2028
19,95%
14,27 ₽
22 ноября 2028
19,95%
14,27 ₽