ТГК-14 001Р-05
RU000A10AS02
1 078,70 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
18,58%
Доходность к погашению
2 года 4 мес.
до 09.01.2029
Средняя
Оценка облигации
24,75%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10AS02
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
9 января 2029
Ставка купона
24,75%
Величина купона
20,34 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 91 бумагу. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 9 января 2029 по этим бумагам придёт 144 677,26 ₽. Из них 6 793,50 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 38 302,46 ₽.
Цена выпуска 107,87% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 6 793,50 ₽ за весь срок.
До погашения 9 января 2029 остаётся 2 года 4 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 22 сентября 2026: 19,72 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 91 бумагу из расчёта выше это 1 794,87 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 29 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
22 сентября 2026
24,75%
19,72 ₽
22 октября 2026
24,75%
17,70 ₽
21 ноября 2026
24,75%
17,70 ₽
21 декабря 2026
24,75%
17,70 ₽
20 января 2027
24,75%
17,70 ₽
19 февраля 2027
24,75%
17,70 ₽
21 марта 2027
24,75%
17,70 ₽
20 апреля 2027
24,75%
17,70 ₽
20 мая 2027
24,75%
17,70 ₽
19 июня 2027
24,75%
17,70 ₽
19 июля 2027
24,75%
17,70 ₽
18 августа 2027
24,75%
17,70 ₽
17 сентября 2027
24,75%
17,70 ₽
17 октября 2027
24,75%
17,70 ₽
16 ноября 2027
24,75%
17,70 ₽
16 декабря 2027
24,75%
17,70 ₽
15 января 2028
24,75%
17,70 ₽
14 февраля 2028
24,75%
17,70 ₽
15 марта 2028
24,75%
17,70 ₽
14 апреля 2028
24,75%
17,70 ₽
14 мая 2028
24,75%
17,70 ₽
13 июня 2028
24,75%
17,70 ₽
13 июля 2028
24,75%
17,70 ₽
12 августа 2028
24,75%
17,70 ₽
11 сентября 2028
24,75%
17,70 ₽
11 октября 2028
24,75%
17,70 ₽
10 ноября 2028
24,75%
17,70 ₽
10 декабря 2028
24,75%
17,70 ₽
9 января 2029
24,75%
17,70 ₽