ЭНЕРГОНИКА 001Р-05
RU000A10A4C1
833,68 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
23,95%
Доходность к погашению
3 года 1 мес.
до 26.10.2029
Средняя
Оценка облигации
28,00%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10A4C1
Номинал
800,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
26 октября 2029
Ставка купона
28,00%
Величина купона
18,41 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 119 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 26 октября 2029 по этим бумагам придёт 138 886,09 ₽. Из них 5 650,73 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 33 808,48 ₽.
Цена выпуска 104,21% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 650,73 ₽ за весь срок.
До погашения 26 октября 2029 остаётся 3 года 1 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 12 октября 2026 (50,00 ₽), 11 декабря 2026 (50,00 ₽), 10 января 2027 (50,00 ₽). Всего таких выплат впереди 13, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 12 октября 2026: 16,26 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 119 бумаг из расчёта выше это 1 934,45 ₽ в месяц.
Об эмитенте
ЭНЕРГОНИКА работает с бюджетными учреждениями, помогая им снизить расходы на электричество через энергосервисные контракты. Компания занимается модернизацией освещения: заменяет старые светильники на светодиодные в зданиях, на улицах, в промышленных помещениях и парках. Основана в 2013 году.
Календарь выплат
Впереди 38 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
12 октября 2026
28,00%
16,26 ₽
11 ноября 2026
28,00%
15,02 ₽
11 декабря 2026
28,00%
15,02 ₽
10 января 2027
28,00%
14,02 ₽
9 февраля 2027
28,00%
13,02 ₽
11 марта 2027
28,00%
13,02 ₽
10 апреля 2027
28,00%
13,02 ₽
10 мая 2027
28,00%
12,01 ₽
9 июня 2027
28,00%
12,01 ₽
9 июля 2027
28,00%
11,01 ₽
8 августа 2027
28,00%
11,01 ₽
7 сентября 2027
28,00%
11,01 ₽
7 октября 2027
28,00%
11,01 ₽
6 ноября 2027
28,00%
11,01 ₽
6 декабря 2027
28,00%
11,01 ₽
5 января 2028
28,00%
10,01 ₽
4 февраля 2028
28,00%
10,01 ₽
5 марта 2028
28,00%
10,01 ₽
4 апреля 2028
28,00%
10,01 ₽
4 мая 2028
28,00%
9,01 ₽
3 июня 2028
28,00%
9,01 ₽
3 июля 2028
28,00%
8,01 ₽
2 августа 2028
28,00%
8,01 ₽
1 сентября 2028
28,00%
8,01 ₽
1 октября 2028
28,00%
8,01 ₽
31 октября 2028
28,00%
8,01 ₽
30 ноября 2028
28,00%
7,00 ₽
30 декабря 2028
28,00%
5,00 ₽
29 января 2029
28,00%
3,00 ₽
28 февраля 2029
28,00%
2,00 ₽
30 марта 2029
28,00%
2,00 ₽
29 апреля 2029
28,00%
2,00 ₽
29 мая 2029
28,00%
2,00 ₽
28 июня 2029
28,00%
2,00 ₽
28 июля 2029
28,00%
2,00 ₽
27 августа 2029
28,00%
2,00 ₽
26 сентября 2029
28,00%
2,00 ₽
26 октября 2029
28,00%
1,00 ₽