ЕвроТранс 002Р-01
RU000A1082G5
64,00 ₽
Цена облигации на 7 сентября 2026
—
Доходность к погашению
4 года 5 мес.
до 11.02.2031
Низкая
Оценка облигации
15,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A1082G5
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
11 февраля 2031
Ставка купона
15,50%
Величина купона
12,74 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
Цена выпуска 6,40% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 292 475,44 ₽ за весь срок.
До погашения 11 февраля 2031 остаётся 4 года 5 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 25 августа 2028 (125,00 ₽), 21 февраля 2029 (125,00 ₽), 20 августа 2029 (125,00 ₽). Всего таких выплат впереди 5, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 5 октября 2026: 11,08 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 1562 бумаги из расчёта выше это 17 312,90 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 54 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
5 октября 2026
15,50%
11,08 ₽
4 ноября 2026
15,50%
11,08 ₽
4 декабря 2026
15,50%
11,08 ₽
3 января 2027
15,50%
11,08 ₽
2 февраля 2027
15,50%
11,08 ₽
4 марта 2027
15,50%
11,08 ₽
3 апреля 2027
15,50%
10,73 ₽
3 мая 2027
15,50%
10,73 ₽
2 июня 2027
15,50%
10,73 ₽
2 июля 2027
15,50%
10,73 ₽
1 августа 2027
15,50%
10,73 ₽
31 августа 2027
15,50%
10,73 ₽
30 сентября 2027
15,50%
10,73 ₽
30 октября 2027
15,50%
10,73 ₽
29 ноября 2027
15,50%
10,73 ₽
29 декабря 2027
15,50%
10,73 ₽
28 января 2028
15,50%
10,73 ₽
27 февраля 2028
15,50%
10,73 ₽
28 марта 2028
15,50%
10,37 ₽
27 апреля 2028
15,50%
10,37 ₽
27 мая 2028
15,50%
10,37 ₽
26 июня 2028
15,50%
10,37 ₽
26 июля 2028
15,50%
10,37 ₽
25 августа 2028
15,50%
10,37 ₽
24 сентября 2028
15,50%
9,07 ₽
24 октября 2028
15,50%
9,07 ₽
23 ноября 2028
15,50%
9,07 ₽
23 декабря 2028
15,50%
9,07 ₽
22 января 2029
15,50%
9,07 ₽
21 февраля 2029
15,50%
9,07 ₽
23 марта 2029
15,50%
7,51 ₽
22 апреля 2029
15,50%
7,51 ₽
22 мая 2029
15,50%
7,51 ₽
21 июня 2029
15,50%
7,51 ₽
21 июля 2029
15,50%
7,51 ₽
20 августа 2029
15,50%
7,51 ₽
19 сентября 2029
15,50%
6,26 ₽
19 октября 2029
15,50%
6,26 ₽
18 ноября 2029
15,50%
6,26 ₽
18 декабря 2029
15,50%
6,26 ₽
17 января 2030
15,50%
6,26 ₽
16 февраля 2030
15,50%
6,26 ₽
18 марта 2030
15,50%
5,00 ₽
17 апреля 2030
15,50%
5,00 ₽
17 мая 2030
15,50%
5,00 ₽
16 июня 2030
15,50%
5,00 ₽
16 июля 2030
15,50%
5,00 ₽
15 августа 2030
15,50%
4,83 ₽
14 сентября 2030
15,50%
2,41 ₽
14 октября 2030
15,50%
2,41 ₽
13 ноября 2030
15,50%
2,41 ₽
13 декабря 2030
15,50%
2,41 ₽
12 января 2031
15,50%
2,41 ₽
11 февраля 2031
15,50%
2,41 ₽