ХК Новотранс 001P-05
RU000A107W06
994,50 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
15,24%
Доходность к погашению
5 месяцев
до 04.03.2027
Высокая
Оценка облигации
14,25%
Купон, 4 раза в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A107W06
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
4 марта 2027
Ставка купона
14,25%
Величина купона
35,53 ₽
Периодичность купона
Ежеквартально
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 100 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 4 марта 2027 по этим бумагам придёт 105 329,00 ₽. Из них 703,43 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 4 707,57 ₽.
Цена выпуска 99,45% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 703,43 ₽ за весь срок.
До погашения 4 марта 2027 остаётся 5 месяцев, это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 3 декабря 2026 (500,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 3 декабря 2026: 31,52 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежеквартально.
Об эмитенте
Холдинговая компания Новотранс объединяет 24 компании в России и странах СНГ. Группа предоставляет полный спектр транспортных услуг: грузовые перевозки собственным подвижным составом, ремонт вагонов, логистические решения для предприятий, диспетчеризацию и стивидорные услуги. Холдинг образован в 2004 году и входит в число крупнейших частных российских транспортных компаний.
Календарь выплат
Впереди 2 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
3 декабря 2026
14,25%
31,52 ₽
4 марта 2027
14,25%
15,45 ₽