НоваБев Групп 002P БО-П05
RU000A104Y15
729,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,64%
Доходность к погашению
9 месяцев
до 06.07.2027
Высокая
Оценка облигации
10,85%
Купон, 2 раза в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A104Y15
Номинал
750,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
6 июля 2027
Ставка купона
10,85%
Величина купона
40,58 ₽
Периодичность купона
Раз в полгода
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 134 бумаги. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 6 июля 2027 по этим бумагам придёт 109 562,42 ₽. Из них 1 272,01 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 8 512,67 ₽.
Цена выпуска 97,20% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 1 272,01 ₽ за весь срок.
До погашения 6 июля 2027 остаётся 9 месяцев, это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 5 января 2027 (250,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 5 января 2027: 37,33 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят раз в полгода.
Об эмитенте
НоваБев Групп производит крепкий алкоголь: водку, коньяк, виски и ликёро-водочные изделия. Компания владеет семью производственными комплексами и выпускает более 100 партнёрских и более 50 собственных брендов. С 2011 года развивает розничную сеть ВинЛаб, которая включает 2 175 торговых точек. В программе лояльности компании участвуют более 7 млн человек.
Календарь выплат
Впереди 2 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
5 января 2027
10,85%
37,33 ₽
6 июля 2027
10,85%
23,53 ₽