СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ
RU000A100MZ6
1 039,60 ₽
Цена облигации на 4 сентября 2026
—
Доходность к погашению
5 лет
до 15.03.2032
Нет данных
Оценка облигации
0,02%
Купон
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A100MZ6
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
15 марта 2032
Ставка купона
0,02%
Величина купона
1,31 ₽
Периодичность купона
—
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
Цена выпуска 103,96% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 16,47 ₽ за весь срок.
До погашения 15 марта 2032 остаётся 5 лет, это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 4 октября 2027 (998,70 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 4 октября 2027: 1,14 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%.
Об эмитенте
Сбербанк России: крупнейший банк в России и ЦВЕ, работает с более чем 110 млн физических лиц и 3,5 млн компаний. Сеть отделений охватывает практически всю страну. Банк входит в число системно значимых финансовых институтов и одновременно развивает экосистему услуг, позиционируясь лидером российского фондового рынка по капитализации и дивидендным выплатам.
Календарь выплат
Впереди 2 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
4 октября 2027
0,02%
1,14 ₽
15 марта 2032
0,02%
0,01 ₽